МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) не выполнила ряд финансовых ковенант по кредитам, но договорилась с банками не применять штрафные санкции, следует из отчетности компании по МСФО за 2015 год.
Компания пишет, что в соответствии с условиями кредитных соглашений, группа обязана выполнять ряд ограничительных условий, включая требование о поддержании финансовых коэффициентов на определенном уровне, лимиты по финансовой задолженности, положения о перекрестном неисполнении обязательств. "На 31 декабря 2015 года группа не выполнила ряд ограничивающих условий по кредитным договорам (финансовых ковенантов)", — говорится в отчете.
Два предприятия ТМХ не достигли в качестве заемщиков совокупности экономических показателей деятельности по долгосрочным кредитным договорам, что дает право кредитору потребовать досрочного возврата заемных средств. В результате этого группа классифицировала кредиты на 10,3 миллиарда рублей как краткосрочные.
Группа в январе 2016 года получила письмо банка, подтверждающее отсутствие намерений у него применять право досрочного истребования по кредиту на 10 миллиардов рублей.
"Исходя из этого, в рамках комплексной оценки рисков, группа провела анализ исполнения обязательств по действующим кредитным договорам и переговоры с банками-кредиторами с целью принятия комплексного решения о неприменении санкций. По итогам переговоров достигнута договоренность со всеми банками-кредиторами не применять к заемщикам штрафных санкций", — говорится в отчете.
Отмечается, что на дату утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности банки-кредиторы не применили штрафные санкции в отношении предприятий группы и продолжают финансирование текущей и инвестиционной деятельности предприятий ТМХ исходя из их потребностей и наличия действующих свободных кредитных лимитов.
